|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы г. Климовска МО от 02.09.2005 № 919
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КЛИМОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 1 октября 2005 года (пункт 3 данного документа).
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КЛИМОВСК"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2005 г. № 919
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КЛИМОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановляю:
1. Утвердить Порядок представления в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Климовска Московской области, согласно приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего постановления.
2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Климовска от 25.02.2003 № 143 "Об утверждении Порядка представления в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета" со всеми дополнениями и изменениями.
3. Постановление вступает в силу с 01.10.2005.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации города
Я.Э. Рапопорт
Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 2 сентября 2005 г. № 919
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КЛИМОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы города Климовска от 17.12.2004 № 1408 "О порядке предварительной оплаты закупок и поставок товаров, выполнения услуг для муниципальных нужд г. Климовска" и определяет перечень и формы документов, представляемых в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области для подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета города Климовска Московской области (далее - местный бюджет) и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, перечень случаев, при которых осуществляется предварительная оплата и авансирование расходов местного бюджета, а также размеры и условия предварительной оплаты и авансирования указанных расходов.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
получатель бюджетных средств (далее - получатель средств) - бюджетное учреждение или иная организация, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;
главный распорядитель средств местного бюджета (далее - главный распорядитель средств) - орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов бюджета;
распорядитель бюджетных средств (далее - распорядитель средств) - орган местного самоуправления, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено решением о бюджете на соответствующий финансовый год;
лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя бюджетных средств Климовским финансовым управлением Министерства финансов Московской области;
денежное обязательство - право получателя бюджетных средств на принятие обязательств по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
1.3. Заключение получателями средств договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Оплата денежных обязательств по заключенным получателями средств договорам (контрактам) осуществляется после их регистрации в Климовском финансовом управлении Министерства финансов Московской области.
1.4. Все закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципального образования город Климовск.
Получатели средств, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг, обязаны вести реестры закупок. Реестр закупок ведется нарастающим итогом с начала года независимо от источника финансирования.
1.5. Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области осуществляет процедуры проверки и подтверждения денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента представления получателем средств пакета документов в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается. Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено Климовским финансовым управлением Министерства финансов Московской области 28 декабря.
До 31 декабря включительно Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области обязано оплатить принятые и подтвержденные денежные обязательства.
1.7. Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов возлагается на получателей средств.
2. Перечень документов, представляемых получателями средств
для подтверждения денежных обязательств
2.1. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение одного рабочего дня со дня ее утверждения в установленном законодательством порядке передается получателем средств в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области смету доходов и расходов, утвержденную.
В начале финансового года (до 20 января) и при внесении изменений (в течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений) в нижеприведенные документы получатель средств представляет в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области:
штатное расписание, утвержденное в установленном порядке и согласованное с главным распорядителем (распорядителем) средств, если изменение штатного расписания повлекло увеличение фонда оплаты;
правовой акт или локальный нормативный акт о выплатах поощрительного характера;
справку в произвольной форме о сроках выплаты заработной платы, согласованную с Климовским финансовым управлением Министерства финансов Московской области;
расчет среднемесячного фонда оплаты труда, утвержденный руководителем получателя средств, который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на соответствующий период.
2.2. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой труда работников организации, получатель средств представляет следующий пакет документов:
справку о начисленной заработной плате (приложение 1);
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2) при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3) при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
При начислении выплат и вознаграждений поощрительного характера получатель средств дополнительно представляет приказ руководителя получателя средств об осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера выплат.
2.3. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой расходов по служебным командировкам, получатель средств представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств о командировании работников;
справку-расчет по служебным командировкам (приложение 7);
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.4. При выплате стипендий учащимся учебных образовательных заведений представляется следующий пакет документов:
нормативный акт;
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2);
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей стипендий, открытые в банках или иных кредитных организациях;
заявка на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.5. При начислении выплат, не перечисленных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 настоящего Порядка, получатель средств представляет следующий пакет документов:
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2) при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3) при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей выплат, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.6. Для получения депонированных сумм получатель средств представляет:
реестр депонированных сумм (приложение 8);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.7. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг получатель средств одновременно с пакетами документов в соответствии с пунктами 2.8-2.12 настоящего Порядка представляет выписку из реестра закупок (приложение 9).
2.8. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, получатель средств представляет следующий пакет документов:
реестр договоров для начисления денежных сумм по оплате услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (приложение 6);
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.9. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения безналичных расчетов получатель средств представляет пакеты документов, состав которых зависит от экономического содержания расхода, в соответствии с пунктами 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка.
Погашение кредиторской задолженности за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущему финансовому году, производится в счет плановых назначений соответствующих расходов, предусмотренных решением о бюджете на текущий финансовый год, при условии представления получателем средств помимо документов, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка, следующих документов:
акта сверки расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подписанного руководителями получателя средств и соответствующей организации и скрепленного оттисками печатей;
справки, подтверждающей отражение в бухгалтерском учете погашаемой кредиторской задолженности. Ответственность за достоверность представленных в справке сведений несет получатель средств.
2.9.1. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание услуг связи выделяются три варианта платежей:
авансовый платеж;
единовременная и окончательная оплата;
текущие платежи.
При авансовых платежах, обусловленных договором оказания услуг связи, за исключением услуг междугородной и международной связи, получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
счет-фактуру;
платежное поручение.
Расчет стоимости оказанных услуг связи должен содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата междугородных переговоров производится при наличии на счете-фактуре резолюции руководителя получателя средств об отнесении междугородных переговоров получателя средств к переговорам по служебной необходимости.
Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, органов местного самоуправления или распорядительными документами, принятыми главными распорядителями (распорядителями) средств, определяющими размер и условия оплаты соответствующих услуг связи. При оплате услуг сотовой и пейджинговой связи получатель средств представляет копию указанного нормативного правового акта, заверенную в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Порядка, и документы, предусмотренные в настоящем пункте Порядка.
2.9.2. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями, выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (в размере, обусловленном договором, при приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; до 50%, если авансирование предусмотрено договором, - в остальных случаях);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если он не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если он не является неотъемлемой частью договора;
акт выполненных работ;
платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Для оплаты расходов по служебным разъездам получатель средств представляет следующий пакет документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главным бухгалтером получателя средств и заверенный печатью;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.9.3. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание коммунальных услуг получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора, с указанием тарифов на соответствующие услуги;
счет;
счет-фактуру за истекший период;
платежное поручение.
2.9.4. При проведении безналичных расчетов по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения собственных нужд получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет арендной платы, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
платежное поручение.
При оплате в соответствии с договором аренды расходов, связанных с возмещением затрат арендодателя за выполненные работы, оказанные услуги по содержанию арендованного имущества, получатель средств дополнительно представляет документы, подтверждающие расходы, произведенные арендодателем.
2.9.5. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на текущий ремонт имущества выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 40% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
акт о приемке выполненных работ или иные документы, удостоверяющие оказание услуг (заказ-наряд, квитанцию и др.);
платежное поручение.
В случае проведения работ по текущему ремонту имущества предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
2.9.6. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 40% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
Списание средств на проведение капитального ремонта осуществляется на основании представленного главным распорядителем (распорядителем) средств на текущий год Перечня (Титульного списка) объектов на проведение капитального ремонта (приложение 10). При необходимости в указанный Перечень (Титульный список) объектов могут вноситься изменения в течение финансового года (приложение 11).
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету на проведение работ;
счет;
платежное поручение.
Сметная стоимость проектов на капитальный ремонт зданий и сооружений может быть согласована с уполномоченной организацией государственной вневедомственной экспертизы Московской области (ГУМО "Центр Государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза") либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ (если не представлялась ранее);
акт о приемке выполненных работ с отражением фактических затрат по позициям сметы и справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3;
платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных работах, то составляются дополнительное соглашение к договору подряда и дополнительная смета, которая может быть согласована с ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза" либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта, несут главные распорядители, распорядители и получатели средств.
2.9.7. Для оплаты научно-исследовательских работ получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету расходов на выполнение работ;
календарный план-график работ;
справку о стоимости выполненных работ;
акт приемки проектной документации, выполненных работ;
платежное поручение.
2.9.8. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пунктах 2.9.1-2.9.7 настоящего Порядка, выделяются три варианта платежей:
- авансовый платеж (до 40% стоимости работ, услуг), если авансирование предусмотрено договором) или в размере, обусловленном договором:
при оплате расходов по имущественному и личному страхованию;
страхованию ответственности;
за обучение, подготовку и переподготовку специалистов;
при оплате услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой связи;
при оплате услуг распространения периодических печатных изданий по подписке;
при оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе их лицензионным обслуживанием;
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
платежное поручение.
В случае оказания услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями, получатель средств представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств об участии работников организации в указанных мероприятиях;
счет;
платежное поручение.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов за членство в некоммерческой организации, получатель средств представляет следующий пакет документов:
учредительные документы организации;
документы, подтверждающие членство получателя средств в организации;
счет или иной документ, подтверждающий сумму членского взноса;
платежное поручение.
2.9.9. Для оплаты расходов на проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, социальных мероприятий, а также мероприятий, связанных с организацией практики учащихся и студентов, представляется следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств о проведении мероприятия;
смета на проведение мероприятия;
пакеты документов в соответствии с экономическим содержанием проводимых в рамках указанных мероприятий расходов.
Авансирование на проведение мероприятий возможно в размере, обусловленном договорами.
Ответственность за целевое использование средств при проведении мероприятий несет получатель средств.
2.9.10. При осуществлении расходов на приобретение товаров возможны два варианта платежей:
авансовый платеж (до 50% стоимости, или потребности в месяц, если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ, подтверждающий получение товара;
платежное поручение.
При оплате разовой покупки товаров единовременным платежом на сумму, не превышающую 60 тыс. руб., получатель средств представляет следующий пакет документов:
счет с указанием наименования, количества, цены единицы товара;
платежное поручение.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.11. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными деньгами получатель средств представляет следующий пакет документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
документы в соответствии с пунктами 2.9.1, 2.9.2, 2.9.5, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.11 настоящего Порядка, исключая платежные поручения, если расчеты наличными деньгами предусмотрены соответствующими договорами.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении расчетов наличными деньгами несет получатель средств.
2.12. Оплата расходов, порядки финансирования которых утверждаются нормативными правовыми актами муниципального образования город Климовск Московской области, осуществляется по основаниям и в соответствии с условиями этих нормативных документов.
3. Порядок приема Климовским финансовым управлением
Министерства финансов Московской области документов
для подтверждения денежных обязательств
3.1. При представлении в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, от лица получателя средств могут выступать работники получателя средств, действующие на основании доверенности (приложение 12), выданной работнику в порядке, установленном законодательством. В случае окончания срока действия доверенности либо замены работника, действующего на основании доверенности, получатель средств направляет в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области письмо об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новую доверенность на этого же работника либо на другого, указанного в доверенности.
В качестве доверенных лиц получателя средств могут выступать не более трех работников получателя средств.
3.2. Обязательное условие оформления представляемых документов - расшифровка подписей уполномоченных лиц и наличие четкого оттиска печати. Для документов, оформленных предпринимателем без образования юридического лица, наличие оттиска печати не является обязательным условием оформления представляемых документов.
3.3. Документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, принимаются Климовским финансовым управлением Министерства финансов Московской области по описи (приложение 13), составленной получателем средств и подписанной работником получателя средств, указанным в доверенности. Опись представляется в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области получателем средств в 2 экземплярах; после отметки уполномоченного работника Климовского финансового управления Министерства финансов Московской области о приеме документов один экземпляр описи возвращается получателю средств.
3.4. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении расходов получатель средств представляет в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области подлинники либо копии документов, перечисленных в настоящем Порядке. Расчетные документы и приложения 1-14 к настоящему Порядку представляются в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области только в подлинниках.
3.5. Каждая копия документа должна быть прошнурована (при необходимости) и заверена руководителем получателя средств с указанием количества листов копии и оттиском печати.
Допускается заверение представляемых документов лицом, уполномоченным руководителем получателя средств. Полномочия лица на заверение документов подтверждаются приказом (распоряжением) руководителя получателя средств, который представляется в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области.
3.6. Ранее представленные в Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области копии договоров, заверенные в прежнем порядке, если в них не были внесены изменения, повторного представления не требуют.
3.7. Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципального образования город Климовск, а также в случае предоставления документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных обязательств (приложение 14) в двух экземплярах. Один экземпляр отказа от подтверждения денежных обязательств передается получателю средств.
3.8. В случае необходимости Климовское финансовое управление Министерства финансов Московской области оставляет за собой право требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств иные документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Приложение 1
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № ________________
за ___________________ 200__ года
(месяц)
--------------T---------------------------------------T-----T----------------T------------T-----------T--------------¬
¦Подстатья ¦Расчетные показатели ¦№ ¦Вход. сальдо ¦Начислено за¦Перечислено¦К перечислению¦
¦экономической¦ ¦стр. ¦расчетов: ¦месяц ¦(оплачено) ¦(получению) в ¦
¦классификации¦ ¦ ¦дебетовое (-), ¦ ¦в течение ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитовое (+) ¦ ¦месяца ¦расчете ¦
+-------------+---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦Ст. 211 ___ ¦Ст. 211 ____ + ст. 212 ____, ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего начислено(стр. 02 + стр. 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Начислено по ст. 211 ___, всего ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦налог на доходы физ. лиц (___%) ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦профсоюз (___%) ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦исполнительный лист ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦прочие удержания ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 211 ___, всего ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦зарплата ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦отпускные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦премия ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦мат. помощь ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦больничный лист (2 дня) ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦наличные ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦на лиц. счета в банках ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦Ст. 212 ___ ¦Начислено по ст. 212 ___, всего ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦налог на доходы физ. лиц (13%) ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦профсоюз (___%) ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦исполнительный лист ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 212 ___, всего ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦наличные ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦на лиц. счета в банках ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦Ст. 213 ___ ¦Начислено по ст. 213 ___, всего ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ЕСН, всего ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Пенсионный фонд (страховая часть) ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Пенсионный фонд (накопит. часть) ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Пенсионный фонд (___%) ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Фонд соцстрахования (___%) ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Территориальный ФОМС (___%) ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ Федеральный ФОМС (___%) ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Страх. от несчастных случаев (___%) ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Начислено выплат по ст. 213 ___, всего ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦налог на доходы физ. лиц (___%) ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 213 ___, всего ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦больничные листы ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦пособия ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦наличные ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦на лиц. счета в банках ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+---------------------------------------+-----+----------------+------------+-----------+---------------
Руководитель организации _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 2
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
___________________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
___________________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T-----------------------T----------------T--------------T-------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Размер выплаты ¦Количество ¦Начисленная ¦
¦п/п¦контингента получателей¦на 1 получателя ¦получателей ¦сумма, руб. ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦к перечислению ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------+--------------+-------------+
¦ ¦к выдаче нал. ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+----------------+--------------+--------------
Руководитель организации _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
___________________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
___________________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T---------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. получателя ¦Основание для выплаты ¦Начисленная сумма, руб.¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦к перечислению ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ ¦к выдаче нал. ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-----------------------+------------------------
Руководитель организации _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Порядку
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________________
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Дата получения наличных денег "___" __________________ 200__ года.
Выдана ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт ___________________________ выдан "_____" _______________ 200___ г.
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб. за _______ месяц ___________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________________________
---------------T---------------T--------------------T----------T----------¬
¦Номер ¦Подстатья ¦Цели расходования ¦Кассовый ¦Сумма ¦
¦лицевого счета¦экономической ¦наличных денег ¦символ ¦ ¦
¦ ¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------------------+----------+----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------------+--------------------+----------+-----------
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подпись лица, получившего доверенность _____________________, удостоверяем.
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Управления областного
казначейства)
Платежные поручения на перечисление платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель ______________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек № _________ от "_____" ___________________________ 200__ г.
Ответственный исполнитель _________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
КВИТАНЦИЯ К ДОВЕРЕННОСТИ № __________ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Выписан чек № ______ от "___" ___________________________ 200__ г.
Сумма ________________________________________________________________ руб.
Цели расходования наличных денег __________________________________________
___________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель _________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 5
к Порядку
ЗАЯВКА № ____________
НА "___" _____________________ 200___ ГОДА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
по чеку ___________________________________________________________________
------T---------------T--------------------------------------------T------¬
¦№ ¦Наименование ¦Коды бюджетной классификации ¦Сумма ¦
¦п/п ¦расхода +-------------T----T----T----T----T----------+ ¦
¦ ¦ ¦подраздел ФКР¦ППП ¦КЦСР¦КВР ¦ЭКР ¦Расширение¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------+-------------+----+----+----+----+----------+-------
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________________________
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 6
к Порядку
РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПО ОПЛАТЕ
УСЛУГ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
___________________________________________________________________________
(код по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
чек № ________________
за ___________________ 200__ года
(месяц)
-----T--------------T---------T-----------T----------T----------T--------T-------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. лица, ¦№ и дата ¦Дата ¦Содержание¦Начислено ¦Удержано¦К получению в¦
¦п/п ¦привлекаемого ¦договора ¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном¦
¦ ¦для выполнения¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦выполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------+---------+-----------+----------+----------+--------+--------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) _____________________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) _________________
в Пенсионный фонд РФ (____) ________________________________
в территориальный ФОМС (_____) _____________________________
в Федеральный ФОМС (_____) _________________________________
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 7
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ПО СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ
К ПРИКАЗУ ОТ "___" _____________ 200___ Г. № _________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
___________________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР)
___________________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T---------------T------------T-----------------------------------T----¬
¦№ ¦Ф.И.О. ¦Наименование¦Расчет командировочных расходов ¦Код ¦
¦п/п¦получателя ¦расхода ¦ ¦ЭКР ¦
¦ ¦ ¦ +-------------T---------------T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Норма расхода¦Количество дней¦Сумма¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+------------+-------------+---------------+-----+-----
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 8
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "___" __________ 200___ Г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № ________________
-----T----------------T---------------------------------------------------¬
¦№ ¦Сумма ¦Коды бюджетной классификации ¦
¦п/п ¦ +-------------T----T-----T----T-----T---------------+
¦ ¦ ¦Подраздел ФКР¦ППП ¦КЦСР ¦КВР ¦ЭКР ¦Расширение ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+---------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+-------------+----+-----+----+-----+----------------
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 9
к Порядку
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЗАКУПОК
На ____________________________________ 200__ г.
Заказчик _______________________________________
------T---------------T-------------T---------------T---------------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Расчетный ¦Общая сумма ¦Общая сумма ¦
¦п/п ¦однотипных ¦документ или ¦закупки с ¦обязательств, ¦
¦ ¦товаров, работ,¦договор ¦учетом суммы по¦принятых с начала ¦
¦ ¦услуг <*> ¦(контракт) ¦расчетному ¦года, включая ¦
¦ ¦ +-------T-----+документу по ¦обязательства, ¦
¦ ¦ ¦№ ¦Дата ¦гр. 3, 4 ¦предусмотренные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастающим ¦контрактами и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом с начала¦договорами на текущий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, руб. ¦финансовый год и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие обязательства,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-------+-----+---------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------+-------+-----+---------------+----------------------
--------------------------------
<*> Перечень однотипной продукции утверждается главой города Климовска.
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 10
к Порядку
Утверждаю
___________________________
___________________________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200__ ГОДУ
-----T-------------T-----T-------------T-----------T-----------T----------¬
¦№ ¦Наименование ¦№ ¦Наименование ¦Вид работ ¦Сроки ¦Стоимость ¦
¦п/п ¦получателя ¦п/п ¦объекта ¦ ¦проведения ¦работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦тыс. руб. ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------+-----+-------------+-----------+-----------+-----------
Приложение 11
к Порядку
Утверждаю
___________________________
___________________________
ИЗМЕНЕНИЯ
ОТ "___" __________________ 200__ Г. № ____
К ПЕРЕЧНЮ ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200__ ГОДУ
-----T------------T-----------------------------------------------------T------------¬
¦№ ¦Наименование¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦
¦п/п ¦получателя +---T------------T----------T----------T--------------+работ с ¦
¦ ¦ ¦№ ¦Наименование¦Вид работ ¦Сроки ¦Изменение ¦изменениями,¦
¦ ¦ ¦п/п¦объекта ¦ ¦проведения¦стоимости ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦работ (+, -), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+---+------------+----------+----------+--------------+-------------
Приложение 12
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <*>
Дата выдачи "___" ___________________ 200___ г.
Доверенность выдана
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия ___________________ № ______________________________________
Кем выдан: ________________________________________________________________
Дата выдачи "___" ___________________ 200___ г.
на представление в Климовское финансовое управление Министерства финансов
Московской области расчетных документов и документов, подтверждающих
правомерность расхода, по лицевому счету __________________________________
(номер лицевого счета)
Доверенность действительна по "___" ____________________ 200___ г.
Подпись лица, получившего доверенность ____________________________________
Руководитель организации _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в финансовом органе.
Приложение 13
к Порядку
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КЛИМОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
-----T----------------------------------T---------------T-----------------¬
¦№ ¦Наименование документа ¦Дата, номер ¦Количество ¦
¦п/п ¦ ¦документа ¦экземпляров ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------------+---------------+------------------
Документы сдал:
________________________________________ ___________ _________________
(должность уполномоченного работника (подпись) (расшифровка
получателя средств местного бюджета) подписи)
Документы принял: "___" _____________ 200___ г.
(дата)
________________________________________ ___________ _________________
(должность работника Климовского (подпись) (расшифровка
финансового управления Министерства подписи)
финансов Московской области)
Приложение 14
к Порядку
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКАЗ
ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
"___" ______________ 200__ г. г. Москва
Наименование организации -
получателя средств местного бюджета _______________________________________
№ и сумма платежного поручения,
по которому произведен отказ № _______ дата ___________ сумма _____________
№ _______ дата ___________ сумма _____________
№ _______ дата ___________ сумма _____________
№ _______ дата ___________ сумма _____________
№ _______ дата ___________ сумма _____________
Причина отказа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальник Климовского финансового управления
Министерства финансов Московской области ___________/______________________
(расшифровка подписи)
Заведующий отделом по бухгалтерскому
учету и казначейскому исполнению ___________/______________________
(расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
