| |
ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по МО от 30.11.2001 № 13-1-18/15258
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 30 ноября 2001 г. № 13-1-18/15258
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Доводим до вашего сведения, что с 26 ноября 2001 года кредитные организации отчетность по бюджетной статистике (Ф901, Ф902, Ф903, Ф904) формируют по ранее используемой программе forms.exe (5 версия от 24.01.2001), "Отчет о картотеке к внебалансовому счету 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (Ф310) формируют также по ранее используемой программе kart.exe от 25.04.2001, "Сведения о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства" в соответствии с телеграммами Банка России от 30.09.97 № 82-97 и от 03.02.98 № 45-Т на бумажном носителе представляют в ГУ Банка России по Московской области.
Отчетность по форме 901 (суточная, кроме 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца) представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе не позднее 12 часов отчетного дня. Причины каждого случая снижения или роста более чем на 20% остатков б/сч № 40102 "Доходы федерального бюджета" сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 902 (пятидневная по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 число каждого месяца) представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе не позднее 15 часов отчетного дня. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем - не позднее 12 часов дня, следующего за нерабочим. Причины каждого случая снижения или роста более чем на 20% по доходам федерального бюджета, более чем в 2 раза по остаткам средств федерального бюджета сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 903 (месячная) представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе не позднее 15 часов во 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. Причины несоответствия данных отчета Ф902 соответствующим данным отчета Ф903, а также снижения или роста сумм более чем на 20% по группам 01 и 02, более чем в 2 раза по группам 04-06 сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 904 (месячная) представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе не позднее 15 часов первого числа месяца, следующего за отчетным. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем - не позднее 12 часов дня, следующего за нерабочим. Причины каждого случая снижения или роста более чем в 10 раз остатков по б/сч сообщаются в форме объяснительной записки одновременно с представлением отчета на бумажном носителе.
Отчетность по форме 310 (месячная) представляется по почтовой подсистеме "Астра" и на бумажном носителе не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Данные о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства (месячная) представляются на бумажном носителе не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчетность на бумажном носителе представляется в экспедицию ГУ Банка России по Московской области (комната 0112 при входе со стороны Ленинского пр-та) по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 1, стр. 2. Вследствие территориальной отдаленности ряда филиалов кредитных организаций бумажный носитель (надлежащим образом оформленный) может быть передан по факсу 237-03-80, 237-06-56 с последующим представлением оригинала не позднее следующего дня.
В случае если отчет по электронной почте представлен, но не подтвержден отчетом на бумажном носителе (бумажный носитель не представлен к указанному сроку), то отчет считается непредставленным.
Вышеперечисленные формы отчетности составляются в соответствии с указаниями Банка России от 24.10.97 № 7-У с изменениями и дополнениями.
И.о. начальника Главного
управления Банка России
по Московской области
А.В. Горлин
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|