|  |
ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по МО от 03.07.2000 № 12-1-22/5362
"О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 3 июля 2000 г. № 12-1-22/5362
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
Указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 № 7-У установлены следующие сроки представления отчетов о кассовых оборотах:
- пятидневный отчет (форма № 201) - 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца;
- месячный отчет (форма № 202) - до 15.00 первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Однако многие кредитные организации представляют пятидневный отчет (форма № 201) утром дня, следующего за отчетным, мотивируя это отсутствием данных об оборотах за последний день пятидневки от обменных пунктов и других внутренних структурных подразделений. Тем самым создаются трудности для составления и представления в установленные сроки сводного отчета в Центральный банк Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным разъясняем, что отчет о кассовых оборотах по форме № 201 является оперативным, сведения об оборотах обменных пунктов и других внутренних подразделений, работающих с продленным операционным днем, включаются в отчет в пределах данных, поступивших в основной офис, на час отправки отчета. Обороты, произведенные после этого часа, включаются в отчет следующей пятидневки.
Примите меры к неукоснительному соблюдению установленных сроков представления отчетов о кассовых оборотах.
Начальник управления
Т.А. Губарева
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
