|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Люберецкого муниципального района МО от 29.03.2006 № 17-ПГ
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием постановления главы Люберецкого муниципального района МО от 13.02.2007 № 159-ПГ.
ГЛАВА ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2006 г. № 17-ПГ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии со статьями 151, 215, 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности работы по управлению бюджетным процессом в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
2. Признать утратившим силу пункт 4 постановления главы муниципального образования Люберецкий район Московской области от 19.03.2003 № 22-ПГ "О переходе на казначейское исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий район Московской области".
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Забабуркину Н.А.
Глава района
В.П. Ружицкий
Утвержден
постановлением главы
Люберецкого муниципального района
Московской области
от 29 марта 2006 г. № 17-ПГ
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет перечень и формы документов, представляемых в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области для подтверждения денежных обязательств, принятых Получателями бюджетных средств и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- бюджетное учреждение (далее - учреждение) - организация, созданная органом местного самоуправления муниципального образования Люберецкий район Московской области для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из местного бюджета на основе сметы доходов и расходов;
- распорядитель средств местного бюджета (далее - Распорядитель) - орган местного самоуправления, имеющий право распределять средства местного бюджета по подведомственным получателям бюджетных средств;
- получатель средств местного бюджета (далее - Получатель) - бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств из местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;
- бюджетное обязательство - признанная Люберецким финансовым управлением Министерства финансов Московской области обязанность совершить расходование средств местного бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области о бюджете муниципального образования и со сводной бюджетной росписью;
- лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для Распорядителя и Получателя Люберецким финансовым управлением Министерства финансов Московской области;
- денежное обязательство - принятое Распорядителем и Получателем обязательство по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
1.4. При подтверждении исполнения денежных обязательств, принятых Получателем, Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области выполняет следующие функции:
- контроль принятых денежных обязательств в пределах доведенных до Получателя лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметы доходов и расходов;
- проверка правильности заполнения полей платежных документов и документов, подтверждающих правомерность расхода;
- подтверждение исполнения денежных обязательств (совершение разрешительной надписи) в срок не позднее трех рабочих дней с момента представления Получателем пакета документов.
1.5. Получатели имеют право принимать денежные обязательства за счет средств местного бюджета в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств, сметы доходов и расходов по следующим направлениям:
- оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;
- начисления на фонд оплаты труда;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам;
- оплата товаров, работ, услуг без заключения муниципальных контрактов, в том числе оплата расходов по проведению мероприятий и в рамках целевых программ;
- оплата товаров, работ, услуг по заключенным муниципальным контрактам.
В настоящем Порядке перечень документов для подтверждения денежных обязательств приведен в соответствии с направлениями расходов, указанными в данном пункте.
1.6. Заключение получателями договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Прием платежных документов на оплату денежных обязательств, вытекающих из заключенных Получателями договоров (контрактов), осуществляется после проверки договоров (контрактов) и их регистрации в Люберецком финансовом управлении Министерства финансов Московской области.
1.7. Все закупки товаров, работ, услуг на сумму, превышающую установленный Центральным Банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Получатели, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг, обязаны вести реестры закупок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации нарастающим итогом с начала года.
1.8. Подтверждение денежных обязательств завершается Люберецким финансовым управлением Министерства финансов Московской области 28 декабря текущего финансового года.
1.9. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка несут Получатели и Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области.
1.10. Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов несут Получатели.
2. Порядок представления Распорядителями и Получателями
документов для подтверждения денежных обязательств
2.1. В начале финансового года и при внесении изменений в нижеприведенные документы Получатель средств представляет в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области следующие документы:
- расшифровки к смете доходов и расходов по предметным статьям и подстатьям экономической классификации расходов;
- штатное расписание, утвержденное в установленном порядке (приложение № 8);
- при его изменении в течение года представляется только в случае изменения фонда оплаты труда учреждения или общей численности работников;
- по предпринимательской деятельности представляется при наличии штатных должностей за счет данных средств;
- Положение о выплатах стимулирующего характера;
- справку в произвольной форме или выписку из коллективного договора о сроках выплаты заработной платы;
- расчет среднемесячного фонда оплаты труда, который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на соответствующий период.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.3. Для подтверждения денежных обязательств Получатель представляет пакет документов в зависимости от направления расходов.
2.3.1. По оплате труда:
- справку о начисленной заработной плате (приложение № 1);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках и иных кредитных организациях;
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3);
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
При начислении выплат и вознаграждений поощрительного характера Получатель дополнительно представляет приказ руководителя организации об осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера выплат.
Выплата на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам осуществляется при представлении Получателем следующего пакета документов:
- заявки на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3);
- реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме.
Оплата стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников и членов их семей за счет средств Фонда социального страхования производится при представлении Получателем счетов на их оплату и письма органа социального страхования о размере установленного лимита получателю на указанные цели. Ответственность за возмещение работниками разницы между полной стоимостью путевок и стоимостью, оплачиваемой за счет средств обязательного социального страхования, несет Получатель.
2.3.2. Для получения депонированных сумм Получатель представляет:
- реестр депонированных сумм (приложение № 4);
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3);
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
2.3.3. Для подтверждения денежных обязательств по оплате услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, Получатель представляет следующий пакет документов:
- реестр договоров для начисления денежных сумм по оплате услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (приложение № 6);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках и иных кредитных организациях;
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3);
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
2.3.4. Для подтверждения денежных обязательств:
При оплате командировочных расходов Получатель представляет следующий пакет документов:
- приказ руководителя организации о командировании сотрудников;
- расчет сумм командировочных расходов к приказу, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью (приложение № 7);
- платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках и иных кредитных организациях;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3).
Для оплаты расходов по служебным разъездам Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью;
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3).
2.3.5. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными деньгами Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3);
- документы в соответствии с настоящим Порядком те же, что при безналичных расчетах, исключая платежные поручения, если расчеты наличными деньгами предусмотрены соответствующими договорами.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в соответствии с действующими на момент оплаты нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении расчетов наличными деньгами несет Получатель.
2.3.6. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения безналичных расчетов, Получатель представляет пакеты документов, состав которых зависит от экономического содержания расхода.
Погашение кредиторской задолженности за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги со сроком возникновения свыше 2 месяцев производится при наличии средств по соответствующей предметной статье экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и при представлении Получателем договора и акта сверки состояния расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Акт сверки расчетов составляется на 1-е число текущего месяца, в нем указываются начисленные и перечисленные суммы помесячно, сальдо расчетов; акт подписывается руководителем и главным бухгалтером организации-Получателя и поставщика и заверяется печатью. Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущему году, производится в счет плановых назначений соответствующих расходов, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области о бюджете муниципального образования на текущий год при предоставлении Получателем справки, подтверждающей отражение в бухгалтерском учете погашаемой кредиторской задолженности. Ответственность за достоверность представленных сведений о состоянии расчетов несет Получатель средств.
2.3.7. При осуществлении расходов на приобретении товаров, включающем в себя приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оборудования и предметов длительного пользования, возможны три варианта расчетов:
- авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата;
- расчеты в порядке плановых платежей (при приобретении продуктов питания, горюче-смазочных материалов и др.).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- накладную, акт сдачи-приемки; справку-счет или иной документ, подтверждающий получение товара;
- платежное поручение.
При плановых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, предусматривающий плановые платежи;
- платежное поручение;
- акт сверки расчетов по состоянию на 1 число текущего месяца с указанием сальдо расчетов на начало месяца, предшествующего текущему, начисленных и уплаченных сумм за месяц, предшествующий текущему, подписанный руководителями и главными бухгалтерами обеих сторон, заверенный печатями организаций.
Оплата разовой покупки товаров на сумму, не превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами, установленный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, может производиться без оформления договора купли-продажи. Получатель представляет следующий пакет документов:
- счет на оплату товаров с указанием наименования, количества, цены единицы товара;
- платежное поручение.
Ответственность за полноту и своевременность получения товаров несет Получатель.
2.3.8. При проведении безналичных расчетов по оплате транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями, выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (в размере, обусловленном договором, при приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; до 30% стоимости договора, если авансирование предусмотрено договором, - в остальных случаях);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт об оказании услуг в соответствии с договором;
- платежное поручение.
2.3.9. При проведении безналичных расчетов по оплате услуг связи выделяются три варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж;
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
Авансовые платежи, обусловленные договором оказания услуг связи (в том числе подключение и пользование сетью Интернет, за исключением услуг междугородной и международной связи), получатель средств представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- платежное поручение.
Расчет стоимости оказанных услуг связи должен содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата междугородных переговоров производится при наличии на счете-фактуре резолюции руководителя организации об отнесении междугородных переговоров Получателя к переговорам по служебной необходимости.
Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области, для этого Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор;
- расшифровку суммы услуг, оплачиваемых по договору за счет средств местного бюджета;
- счет или иной документ, подтверждающий факт оказания услуг;
- платежное поручение.
2.3.10. При проведении безналичных расчетов по оплате коммунальных услуг по договорам Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора, с указанием тарифов;
- счет-фактуру за истекший период;
- платежное поручение.
2.3.11. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на услуги по содержанию имущества выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- счет;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор (если не представлялся ранее);
- смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ или иные документы, удостоверяющие оказание услуг (заказ-наряд, форму КС-2, квитанцию и др.);
- платежное поручение.
При проведении текущего ремонта имущества физическим лицом Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор;
- расчет стоимости работ;
- акт приемки выполненных работ;
- пакет документов для выплаты заработной платы, предусмотренный п. 2.3.3 (приложение № 6);
- документы, подтверждающие приобретение использованных при ремонте материалов и комплектующих;
- платежное поручение.
2.3.12. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
Списание средств на проведение капитального ремонта осуществляется на основании представленного Распорядителем на текущий год титульного списка на проведение капитального ремонта (приложение № 9), утвержденного и согласованного в установленном порядке с администрацией муниципального образования Люберецкий район Московской области. При необходимости в указанный титульный список могут вноситься изменения в течение года.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда, прошедший экспертизу в отделе капитального строительства администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
- смету на проведение работ, прошедшую экспертизу в отделе капитального строительства администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда, прошедший экспертизу в отделе капитального строительства администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области (если не представлялся ранее);
- смету на проведение работ, прошедшую экспертизу в отделе капитального строительства администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области (если не представлялась ранее);
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ (форма КС-2), согласованный с отделом капитального строительства, и справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3);
- платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных видах работ, то составляется дополнительная смета и дополнительное соглашение к договору подряда, которые также согласовываются с отделом капитального строительства администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта, несут Получатели.
2.3.13. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пп. 2.3.7-2.3.12, выделяются три варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование предусмотрено договором, и в размере, обусловленном договором, при оплате расходов на страхование жизни, здоровья и имущества, за обучение, подготовку и переподготовку специалистов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за участие в семинарах, конференциях, при оплате услуг распространения периодических печатных изданий по подписке, при оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе с их лицензионным обслуживанием);
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате текущих платежей Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
- платежное поручение.
2.3.14. Для осуществления оплаты расходов на проведение культурно-массовых, спортивных, социальных мероприятий представляется следующий пакет документов:
- приказ руководителя организации о проведении мероприятия;
- смета на проведение мероприятия;
- пакеты документов в соответствии с экономическим содержанием производимых в рамках мероприятий расходов.
Авансирование на проведение различных мероприятий возможно в размере, обусловленном договорами. Ответственность за целевое использование средств при проведении мероприятий несет Получатель.
2.3.15. Для выплаты компенсаций работникам организаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок Получатель представляет следующие документы:
- приказ руководителя организации о выплате компенсации;
- расчет суммы расхода, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации, заверенный печатью;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение № 3).
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями, получатель средств представляет следующий пакет документов:
- приказ руководителя получателя средств об участии работников организации в указанных мероприятиях;
- счет;
- платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе и лицензии на осуществление данного вида деятельности, если он подлежит лицензированию.
3. Для подтверждения денежных обязательств Получатель представляет в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области подлинники либо заверенные ксерокопии документов, перечисленных в настоящем Порядке. Каждый лист копии документа должен быть заверен лицом, имеющим право подписи согласно карточке образцов подписей, или лицом, уполномоченным руководителем согласно приказу, который представляется в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области. Документы, подтверждающие правомерность расхода, хранятся в Люберецком финансовом управлении Министерства финансов Московской области.
Ранее представленные в Люберецкое финансовое управление договоры, если в них не были внесены изменения, повторного представления не требуют.
Обязательное условие оформления представляемых документов - расшифровка подписей ответственных лиц и наличие четкого оттиска печати. Для документов, оформленных предпринимателем без образования юридического лица, наличие оттиска печати не является обязательным условием оформления представляемых документов. Представляемые Получателями договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг заключаются в любой предусмотренной для совершения сделок форме, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Расчетные документы и приложения № 1-13 к настоящему Порядку представляются только в подлинниках.
Для оформления права работника организации выступать в качестве доверенного лица Получателя при представлении в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета и при получении документов в Люберецком финансовом управлении Министерства финансов Московской области, применяются доверенности (приложения № 11, 12). В качестве доверенных лиц Получателя могут выступать не более трех работников организации. Доверенности представляются в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области. В случае окончания срока действия доверенности или при замене доверенного лица Получатель представляет в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области письмо руководителя организации об аннулировании ранее выданной доверенности и новую доверенность.
Документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, принимаются Люберецким финансовым управлением Министерства финансов Московской области по описи, составленной Получателем и подписанной работником организации, указанным в доверенности, в двух экземплярах (приложение № 10).
Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области, а также в случае предоставления документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных обязательств (приложение № 13) в двух экземплярах. Один экземпляр отказа от подтверждения денежных обязательств передается получателю средств.
При осуществлении расходов на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами (по одной сделке), установленный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, Получатель представляет в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области контракт.
4. В случае необходимости Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области оставляет за собой право в исключительных случаях требовать от Получателей средств местного бюджета иные документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Приложение № 1
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № __________
за _________ 200__ года
(месяц)
---------------------------------T----T--------------T---------T-----------T--------------¬
¦Расчетные показатели ¦№ ¦Вход. сальдо ¦Начислено¦Перечислено¦К перечислению¦
¦ ¦стр.¦расчетов: ¦за месяц ¦(оплачено) ¦(получению) в ¦
¦ ¦ ¦дебетовое (-),¦ ¦в течение ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦кредитовое (+)¦ ¦месяца ¦расчете ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Начислено по ст. 211____, всего ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦07 + 08 + 09) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ зарплата ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ отпускные ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ премия ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ материальная помощь¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ к отпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ материальная помощь¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ больничный лист ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (2 дня) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ выходное пособие ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Из них: удержано ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 11 + 12 + 13 + 14 + 15): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦из них: налог на доходы ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ профсоюз (___%) ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ исполнительный лист ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ прочие удержания ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Из них: к выдаче наличными ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ст. 211___ (стр. 01 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 10): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Начислено по ст. 213____, всего ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 18 + 25 + 26) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦в т.ч. ЕСН, всего ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Пенсионный фонд ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (страховая часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Пенсионный фонд ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (накопительная часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Пенсионный фонд (__%) ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Фонд соцстрахования (__%)¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Территориальный ФОМС (_%)¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Федеральный ФОМС (__%) ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ Страхование от несчастных¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ случаев (_____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Начислено выплат по ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 213____ (стр. 27 + 28 + 29) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ больничные листы ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ пособия ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ компенсации ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦из них: налог на доходы ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦Из них: к выдаче наличными по ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 213____ (стр. 26 - стр. 30):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+--------------+
¦К выдаче наличными ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ст. 211 и ст. 213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 16 + 32) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+--------------+---------+-----------+---------------
Руководитель организации
(учреждения) _________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 2
к Порядку
ЗАЯВКА № ___
НА "____" _____________ 200__ ГОДА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
по чеку № ________________________________________________________
----T----------------T-------------------------------------T-----¬
¦№ ¦Наименование ¦Коды бюджетной классификации ¦Сумма¦
¦п/п¦расхода +---------T---T----T---T---T----------+ ¦
¦ ¦ ¦подраздел¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦расширение¦ ¦
¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 3
к Порядку
__________________________________________________________________
(наименование организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ N___
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Дата получения наличных денег "___" __________ 200__ года
Выдана ___________________________________________________________
(№ лицевого счета)
Паспорт ____________________ выдан "___" ___________ ______ г.
__________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб. за _____ месяц ________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________
---------T-------------T--------------------------T--------T-----¬
¦Номер ¦Подстатья ¦Цели расходования наличных¦Кассовый¦Сумма¦
¦лицевого¦экономической¦денег ¦символ ¦ ¦
¦счета ¦классификации¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------------+--------------------------+--------+------
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подпись лица, получившего доверенность ____________, удостоверяем.
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------------------
(заполняется ответственным исполнителем Люберецкого
финансового управления)
Платежные поручения на перечисление платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек № _______ от "_____" _____________ 200___ г.
Ответственный исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ К ДОВЕРЕННОСТИ № _________НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
Выписан чек № ______ от "______" ____________ 200__ г.
Сумма _______________________________________________________ руб.
Цели расходования наличных денег _________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "__" _______ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № ________________
----T----------------------T-------------------------------------¬
¦№ ¦Сумма ¦Коды бюджетной классификации ¦
¦п/п¦ +---------T---T----T---T---T----------+
¦ ¦ ¦подраздел¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦расширение¦
¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+---------+---+----+---+---+-----------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 5
к Порядку
РЕЕСТР ВЫПЛАТ,
РАЗМЕР КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T--------------------T---------------T-----------T-----------¬
¦№ ¦Наименование ¦Размер выплаты ¦Количество ¦Начисленная¦
¦п/п¦контингента ¦на 1 получателя¦получателей¦сумма, руб.¦
¦ ¦получателей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ к перечислению ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦ к выдаче нал. ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+---------------+-----------+------------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 6
к Порядку
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(код по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
чек № ____________ за ____________ 200__ г.
(месяц)
----T-----------------T--------T-----------T----------T---------T--------T-------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. лица, ¦№ и дата¦Дата ¦Содержание¦Начислено¦Удержано¦К получению ¦
¦п/п¦привлекаемого для¦договора¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном¦
¦ ¦выполнения работ ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦в расчете ¦
¦ ¦по договору ¦ ¦выполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) ____________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) ________
в Пенсионный фонд РФ (________) ___________________
в территориальный ФОМС (______) ___________________
в Федеральный ФОМС (________) _____________________
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 7
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ПО СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ
К ПРИКАЗУ ОТ "____" _____________ 200_ Г. № ______
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(код по ФКР, ППП, КЦСР, КВР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T------------------T------------T------------------------T---¬
¦№ ¦Ф.И.О. получателя ¦Наименование¦Расчет командировочных ¦Код¦
¦п/п¦ ¦расхода ¦расходов ¦ЭКР¦
¦ ¦ ¦ +-------T----------T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Норма ¦Количество¦Сумма¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расхода¦дней ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------+----------+-----+---+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+------------+-------+----------+-----+----
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 8
к Порядку
__________________________________________________________________
наименование организации
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО
на "___" ______ 20__ года Приказ от "__" ______20__ года № ____
Штат в количестве ____________ единиц
с месячным фондом заработной платы
______________________________ рублей
--------------T---------T----------T---------T--------------T-----------T----------¬
¦Наименование ¦Должность¦Количество¦Оклад ¦Надбавка, руб.¦Месячный ¦Примечание¦
¦структурного ¦ ¦штатных ¦(тарифная¦ ¦фонд ¦ ¦
¦подразделения¦ ¦единиц ¦ставка), ¦ ¦заработной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦платы, руб.¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----T----T----+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦Итого по листу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+---------+----+----+----+-----------+----------+
¦Итого по документу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+---------+----+----+----+-----------+-----------
Руководители структурных
подразделений __________ ______ ___________________
должность подпись расшифровка подписи
_________ _______ ___________________
должность подпись расшифровка подписи
_________ _______ ___________________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______ ___________________
подпись расшифровка подписи
Приложение № 9
к Порядку
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Люберецкого финансового Глава Люберецкого района
управления Министерства финансов ________(расшифровка подписи)
Московской области "____" ______________ 200_ г.
_________ (расшифровка подписи)
Заместитель главы администрации
_________ (расшифровка подписи)
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
НА 200__ ГОД
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ПО _______________________________________________________________
(наименование распорядителя, получателя средств)
----T------------T-------------T---------T----------T-------T-------T-------T-------¬
¦№ ¦Наименование¦Кредиторская ¦Полная ¦Включено в¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦п/п¦объекта ¦задолженность¦сметная ¦бюджет на ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
¦ ¦ ¦бюджета на ¦стоимость¦200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-------------+---------+----------+-------+-------+-------+--------
Руководитель _____________ (расшифровка подписи)
(подпись)
М.П.
Приложение № 10
к Порядку
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЛЮБЕРЕЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
(наименование организации - получателя средств областного бюджета)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
----T------------------------------------T-----------T-----------¬
¦№ ¦Наименование документа ¦Дата, номер¦Количество ¦
¦п/п¦ ¦документа ¦экземпляров¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+-----------+------------
Документы сдал:
_________________________________ _________ _____________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
работника - получателя средств
областного бюджета)
Документы принял: "___" _____________ 200__ г.
(дата)
_________________________________ _________ _____________________
(должность работника Министерства (подпись) (расшифровка подписи)
финансов Московской области)
Приложение № 11
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <1>
Дата выдачи "____" __________ 200__ г.
Доверенность выдана
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия __________ № ______________________________________
Кем выдан: _______________________________________________________
Дата выдачи: "____" ______________ 19___ г.
на получение выписок из лицевого счета и документов, служащих
основанием для проведения операций по счету ______________________
(номер лицевого счета)
Доверенность действительна по "____" _______________ 200__ г.
Подпись лица, получившего доверенность ___________________________
Руководитель организации ________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в финансовом органе.
Приложение № 12
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <1>
Дата выдачи "____" __________ 200__ г.
Доверенность выдана
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия _________ № _______________________________________
Кем выдан: _______________________________________________________
Дата выдачи: "____" ______________ 19___ г.
на представление в Люберецкое финансовое управление Министерства
финансов Московской области расчетных документов и документов,
подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету __________
_______________ (номер
лицевого счета)
Доверенность действительна по "____" _______________ 200__ г.
Подпись лица, получившего доверенность ___________________________
Руководитель организации _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ____________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в финансовом органе.
Приложение № 13
к Порядку
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКАЗ
ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
"___" _________ 200_ г. г. Люберцы
Наименование организации -
получателя средств областного бюджета ____________________________
№ и сумма документа,
по которому произведен отказ № _____ дата ________ сумма _________
№ _____ дата ________ сумма _________
№ _____ дата ________ сумма _________
№ _____ дата ________ сумма _________
№ _____ дата ________ сумма _________
Причина отказа:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись сотрудника Люберецкого
финансового управления,
осуществившего проверку документов ________/_____________________/
(расшифровка подписи)
Подпись руководителя структурного
подразделения Люберецкого
финансового управления ________/_____________________/
(расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
