Законодательство Московской области Балашихинский р-н Бронницы Волоколамский р-н Воскресенский р-н Дзержинский Дмитровский р-н Долгопрудный Домодедовский р-н Дубна Егорьевский р-н Жуковский Зарайский р-н Звенигород Ивантеевка Истринский р-н Каширский р-н Климовск Клинский р-н Коломенский р-н Королев Красноармейск Красногорский р-н Краснознаменск Ленинский р-н Лобня Лотошинский р-н Луховицкий р-н Лыткарино Люберецкий р-н Можайский р-н Московская область Мытищинский р-н Наро-Фоминский р-н Ногинский р-н Одинцовский р-н Озерский р-н Орехово-Зуевский р-н Павлово-Посадский р-н Подольский р-н Протвино Пушкинский р-н Пущино Раменский р-н Реутов Рошаль Рузский р-н Сергиево-Посадский р-н Серебряно-Прудский р-н Серпуховский р-н Солнечногорский р-н Ступинский р-н Талдомский р-н Троицк Фрязино Химкинский р-н Чеховский р-н Шатурский р-н Шаховской р-н Щелковский р-н Щербинка Электросталь Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы городского округа Черноголовка МО от 10.07.2006 № 299 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2006 г. № 299 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" В соответствии со статьей 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципального образования "Городской округ Черноголовка" постановляю: 1. Утвердить Порядок представления в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ Черноголовка". 2. Постановление главы муниципального образования "Город Черноголовка" от 01.11.2005 № 416 считать утратившим силу. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава городского округа Черноголовка Ю.А. Филиппов Утвержден постановлением главы городского округа Черноголовка Московской области от 10 июля 2006 г. № 299 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет перечень и формы документов, представляемых в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области для подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета муниципального образования "Городской округ Черноголовка" (далее - местный бюджет) и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, а также порядок, размеры и условия предварительной оплаты и авансирования расходов местного бюджета. 1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: - получатель средств местного бюджета (далее - получатель средств) - бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных ассигнований из местного бюджета, в том числе орган местного самоуправления в случае осуществления им расходов по утвержденной смете доходов и расходов; - распорядитель средств местного бюджета (далее - распорядитель средств) - орган местного самоуправления, имеющий право распределять средства местного бюджета между получателями средств, находящимися в его ведении; - бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено решением Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый год; - лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя средств Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области на период, не превышающий трех месяцев; - денежное обязательство - принятое получателем средств обязательство по осуществлению расходов и платежей в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов. 1.3. Заключение получателями средств муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата за счет средств местного бюджета обязательств по заключенным получателями средств муниципальным контрактам (договорам) осуществляется после их регистрации в администрации муниципального образования "Городской округ Черноголовка". 1.4. Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области осуществляет процедуры выверки и подтверждения денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента представления получателем средств пакета документов, в соответствии с настоящим Порядком. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ 1.6. Подтверждение денежных обязательств завершается Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области 28 декабря текущего финансового года. 1.7. Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов возлагается на получателей средств. 2. Перечень документов, представляемых получателями средств для подтверждения денежных обязательств 2.1. В начале финансового года получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области смету доходов и расходов, утвержденную в установленном порядке. В начале финансового года и при внесении изменений в нижеприведенные документы получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области: - расчет среднемесячного фонда оплаты труда в разрезе источников финансирования, утвержденный руководителем получателя средств и согласованный с главным распорядителем (распорядителем) средств, который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на соответствующий период; - правовой акт или локальный нормативный акт о выплатах поощрительного характера; - справку в произвольной форме о сроках выплаты заработной платы, согласованную с Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области. 2.2. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой труда работников организации, получатель средств представляет следующий пакет документов: - справку о начисленной заработной плате (приложение 1); - реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2), при наличии соответствующих выплат; - реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3), при наличии соответствующих выплат; - платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях; - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4); - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5). При начислении выплат и вознаграждений поощрительного характера получатель средств дополнительно представляет приказ руководителя получателя средств об осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера выплат. 2.3. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой расходов по служебным командировкам, получатель средств представляет следующий пакет документов: - приказ руководителя получателя средств о командировании работников; - справку-расчет по служебным командировкам (приложение 7); - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях; - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5); - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4). 2.4. При выплате стипендий учащимся представляется следующий пакет документов: - реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2); - реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3); - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей стипендий, открытые в банках или иных кредитных организациях; - заявка на получение наличных денежных средств (приложение 5); - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4). При осуществлении иных расходов за счет средств стипендиального фонда представляются следующие документы: - приказ руководителя получателя средств; - пакет документов в соответствии с экономическим содержанием расходов. 2.5. При начислении выплат, не перечисленных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 настоящего Порядка, получатель средств представляет следующий пакет документов: - реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2), при наличии соответствующих выплат; - реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3), при наличии соответствующих выплат; - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей выплат, открытые в банках или иных кредитных организациях; - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4); - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5). 2.6. Для получения депонированных сумм получатель средств представляет: - реестр депонированных сумм (приложение 8); - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4); - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5). 2.7. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг получатель средств одновременно с пакетами документов в соответствии с пунктами 2.8-2.11 настоящего Порядка представляет следующие документы: При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования "Городской округ Черноголовка" (далее - размещение заказов) путем проведения торгов: протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или аукционе; расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение 15); уведомление о направлении сведений по заключенному муниципальному контракту в администрацию муниципального образования "Городской округ Черноголовка", уполномоченную на ведение реестра муниципальных контрактов (приложение 16). При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов методом запроса котировок: протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок; расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение 15); уведомление о направлении сведений по заключенному муниципальному контракту в администрацию муниципального образования "Городской округ Черноголовка", уполномоченную на ведение реестра муниципальных контрактов (приложение 16); сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам размещения заказов методом запроса котировок (приложение 17). При оплате договоров поставки, заключенных в соответствии с муниципальным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации: муниципальный контракт, являющийся основанием для заключения договора поставки; выписку из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или аукционе либо из протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение 15); уведомление о направлении сведений по заключенному муниципальному контракту в администрацию муниципального образования "Городской округ Черноголовка", уполномоченную на ведение реестра муниципальных контрактов (приложение 16); сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам размещения заказов методом запроса котировок (приложение 17). При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа у единственного поставщика в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд": расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение 15); уведомление о направлении сведений по заключенному муниципальному контракту в администрацию муниципального образования "Городской округ Черноголовка", уполномоченную на ведение реестра муниципальных контрактов (приложение 16); решение муниципального заказчика или уполномоченного органа, оформленное локальным нормативным актом или распорядительным документом, о размещении заказа у единственного поставщика в случае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с обоснованием выбора способа размещения заказа. При оплате поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг без заключения муниципальных контрактов: выписку из реестра закупок (приложение 9). 2.8. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, получатель средств представляет следующий пакет документов: - реестр договоров для начисления денежных сумм по оплате услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (приложение 6); - платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, открытые в банках или иных кредитных организациях; - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4); - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5). 2.9. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения безналичных расчетов, получатель средств представляет пакеты документов, состав которых зависит от экономического содержания расхода, в соответствии с пунктами 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка. Погашение кредиторской задолженности за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущему финансовому году, производится в счет плановых назначений соответствующих расходов, предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования "Городской округ Черноголовка" на текущий финансовый год, при условии представления получателем средств помимо документов, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка, следующих документов: - акта сверки расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подписанного руководителями получателя средств и соответствующей организации и скрепленного оттисками печатей; - справки, подтверждающей отражение в бухгалтерском учете погашаемой кредиторской задолженности. Ответственность за достоверность представленных в справке сведений несет получатель средств. 2.9.1. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг связи выделяются три варианта платежей: - авансовый платеж; - единовременная и окончательная оплата; - текущие платежи. При авансовых платежах, обусловленных муниципальным контрактом (договором) оказания услуг связи, за исключением услуг междугородной и международной связи, получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - платежное поручение. При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - счет-фактуру; - платежное поручение. Муниципальный контракт (договор) на оказание услуг связи должен содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки. Оплата междугородных переговоров производится при наличии на счете-фактуре резолюции руководителя получателя средств об отнесении междугородных переговоров получателя средств к переговорам по служебной необходимости. Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области или распорядительными документами, принятыми главными распорядителями (распорядителями) средств, определяющими размер и условия оплаты соответствующих услуг связи. При оплате услуг сотовой и пейджинговой связи получатель средств представляет копию указанного нормативного правового акта, заверенную в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Порядка, и документы, предусмотренные в настоящем пункте Порядка. 2.9.2. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на оказание транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями, выделяются два варианта платежей: При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - платежное поручение. При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - акт выполненных работ; - платежное поручение. В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе. Для оплаты расходов по служебным разъездам получатель средств представляет следующий пакет документов: - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5); - расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главным бухгалтером получателя средств и заверенный печатью; - платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях; - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4). 2.9.3. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на оказание коммунальных услуг получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью муниципального контракта (договора), с указанием тарифов на соответствующие услуги; - счет-фактуру за истекший период; - платежное поручение. 2.9.4. При проведении безналичных расчетов по оплате арендной платы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения собственных нужд получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - платежное поручение. 2.9.5. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на текущий ремонт имущества выделяются два варианта платежей: - авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором); - единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ). При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - смету на проведение работ или расчет стоимости услуг; - платежное поручение. При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если не представлялись ранее; - документ, удостоверяющий факт оказания услуг (справка о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3, заказ-наряд, квитанция, акт выполненных работ и др.); - платежное поручение. В случае проведения работ по текущему ремонту имущества предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе. 2.9.6. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта платежей: - авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором); - единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ). Списание средств на проведение капитального ремонта осуществляется на основании представленного главным распорядителем (распорядителем) средств на текущий год перечня объектов на проведение капитального ремонта (приложение 10). При необходимости в указанный перечень объектов могут вноситься изменения в течение финансового года (приложение 11). При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - смету на проведение работ; - платежное поручение. Смета на проведение капитального ремонта должна быть согласована с главным распорядителем (распорядителем) средств. Сметная стоимость проектов на капитальный ремонт зданий и сооружений до их утверждения подлежит согласованию с уполномоченной организацией государственной вневедомственной экспертизы Московской области (ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза") либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области. При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - смету на проведение работ (если не представлялась ранее); - справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3; - платежное поручение. Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных работах, то в соответствии с законодательством Российской Федерации составляются дополнительное соглашение к муниципальному контракту (договору) подряда и дополнительная смета, которая подлежит согласованию с ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза" либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также с главным распорядителем (распорядителем) средств. Справка о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3 должна быть согласована с главным распорядителем (распорядителем) средств. Ответственность за соответствие выполненных работ работам, предусмотренным в смете, несут главный распорядитель (распорядитель), получатель средств. 2.9.7. Для оплаты научно-исследовательских работ получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - смету расходов на выполнение работ; - календарный план-график работ; - справку о стоимости выполненных работ; - акт приемки проектной документации, выполненных работ; - платежное поручение. 2.9.8. При проведении безналичных расчетов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пунктах 2.9.1-2.9.7 настоящего Порядка, выделяются три варианта платежей: - авансовый платеж (до 30% стоимости работ, услуг, если авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором), и в размере, обусловленном муниципальным контрактом (договором), при оплате расходов по имущественному и личному страхованию, страхованию ответственности, за обучение, подготовку и переподготовку специалистов, при оплате услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой связи, при оплате услуг распространения периодических печатных изданий по подписке, при оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе их лицензионным обслуживанием); - единовременная и окончательная оплата; - текущие платежи. При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - платежное поручение. При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг; - платежное поручение. В случае оказания услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе. Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями, получатель средств представляет следующий пакет документов: - приказ руководителя получателя средств об участии работников организации в указанных мероприятиях; - счет или иной документ, подтверждающий сумму оплаты взноса и содержащий реквизиты для оплаты; - платежное поручение. Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов за членство в некоммерческой организации, получатель средств представляет следующий пакет документов: - учредительные документы организации; - документы, подтверждающие членство получателя средств в организации; - счет или иной документ, подтверждающий сумму членского взноса и содержащий реквизиты для оплаты; - платежное поручение. 2.9.9. Для оплаты расходов на проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, социальных мероприятий, совещаний, семинаров, конференций, а также мероприятий, связанных с организацией практики учащихся и студентов, представляется следующий пакет документов: - приказ руководителя получателя средств о проведении мероприятия; - смета на проведение мероприятия; - пакеты документов в соответствии с экономическим содержанием проводимых в рамках указанных мероприятий расходов. Авансирование на проведение мероприятий возможно в размере, обусловленном муниципальными контрактами (договорами). Ответственность за целевое использование средств при проведении мероприятий несет получатель средств. 2.9.10. При централизованном приобретении путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых для отдельных категорий граждан органами местного самоуправления представляется следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - счет (при предварительной оплате); - счет-фактура и накладная (при окончательном расчете); - списки получателей путевок и сопровождающих их лиц с указанием наименований категорий льготников, смены (при оздоровлении детей), дат рождения и местожительства получателей путевок, подписанные руководителем получателя средств; - платежное поручение. 2.9.11. При компенсации расходов по зубопротезированию определенных категорий населения, осуществляемой Комитетом социальных программ, представляется следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - акт приемки выполненных работ; - реестр счетов-фактур с указанием фамилии, имени, отчества и местожительства получателей услуг; - платежное поручение. 2.9.12. При осуществлении расходов на приобретение товаров возможны два варианта платежей: - авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором); - единовременная и окончательная оплата. При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор); - платежное поручение. При единовременной и окончательной оплате получатель средств представляет следующий пакет документов: - муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее); - накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ, подтверждающий получение товара; - платежное поручение. При оплате разовой покупки товаров на сумму, не превышающую 60 тыс. руб., получатель средств представляет следующий пакет документов: - счет с указанием наименования, количества, цены единицы товара; - платежное поручение. 2.9.13. При оплате расходов, связанных с приобретением жилых помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, получатель средств представляет следующие пакеты документов: При покупке жилых помещений: муниципальный контракт купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации; документ, подтверждающий право собственности продавца на жилое помещение; документы, подтверждающие обоснованность договорной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на момент заключения муниципального контракта; платежное поручение. При инвестировании строительства жилых помещений: муниципальный контракт о долевом участии в строительстве жилых помещений или об уступке права требования; копию разрешения на строительство жилья; копию документа, подтверждающего право пользования или владения земельным участком под строительство; документы, подтверждающие обоснованность договорной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на момент заключения муниципального контракта; платежное поручение. Авансирование указанных расходов производится в соответствии с условиями соответствующих муниципальных контрактов. 2.9.14. При оплате расходов, связанных с возмещением затрат за выполненные работы и оказанные услуги, получатель средств представляет следующий пакет документов: муниципальный контракт (договор); счет-фактуру; документы, подтверждающие расходы, произведенные другой стороной; платежное поручение. 2.10. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными деньгами получатель средств представляет следующий пакет документов: - заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5); - чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4). Если расчеты наличными деньгами предусмотрены соответствующими договорами, то представляются документы в соответствии с пунктами 2.9.1, 2.9.2, 2.9.5, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.13 настоящего Порядка, исключая платежные поручения. Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации. Ответственность за целевое расходование средств при совершении расчетов наличными деньгами несет получатель средств. 3. Порядок приема Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств 3.1. При представлении в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, от лица получателя средств могут выступать работники получателя средств, действующие на основании доверенности (приложение 12), выданной работникам в порядке, установленном законодательством. В случае окончания срока действия доверенности либо замены работника, действующего на основании доверенности, получатель средств направляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области письмо об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новую доверенность на этого же работника либо на другого, указанного в доверенности. В качестве доверенных лиц получателя средств могут выступать не более трех работников получателя средств. 3.2. Обязательные условия оформления представляемых документов - расшифровка подписей уполномоченных лиц и наличие четкого оттиска печати. Для документов, оформленных предпринимателем без образования юридического лица, наличие оттиска печати не является обязательным условием оформления представляемых документов. 3.3. Документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, принимаются Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области по описи (приложение 13), составленной получателем средств и подписанной работником получателя средств, указанным в доверенности. Опись представляется в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области получателем средств в 2 экземплярах; после отметки уполномоченного работника Черноголовского финансового отдела Министерства финансов Московской области о приеме документов один экземпляр описи возвращается получателю средств. 3.4. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении расходов получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области подлинники либо копии документов, перечисленных в настоящем Порядке. Расчетные документы и приложения 1-17 к настоящему Порядку представляются в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области только в подлинниках. 3.5. Документ, содержащий более одного листа, должен быть прошнурован, пронумерован и заверен руководителем получателя средств с указанием количества листов и оттиском печати. Допускается заверение представляемых документов лицом, уполномоченным руководителем получателя средств. Полномочия лица на заверение документов подтверждаются приказом (распоряжением) руководителя получателя средств, который представляется в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области. 3.6. Ранее представленные в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области копии договоров, заверенные в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, если в них не были внесены изменения, повторного представления не требуют. 3.7. Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области, а также в случае представления документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных обязательств (приложение 14) в двух экземплярах. Один экземпляр отказа от подтверждения денежных обязательств передается получателю средств. 3.8. В случае необходимости Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области оставляет за собой право требовать от главного распорядителя, получателей средств иные документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. Приложение 1 к Порядку СПРАВКА О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ______________________________________________ (наименование организации) ______________________________________________ (№ лицевого счета) чек № _________ за _____________ 200_ года (месяц) -------------------T---------------------------T---------T--------------------------T----------T-------------T---------------¬ ¦Подстатья ¦Расчетные показатели ¦№ стр. ¦Вход. сальдо расчетов: ¦Начислено ¦Перечислено ¦К перечислению ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦дебетовое (-), кредитовое ¦за месяц ¦(оплачено) в ¦(получению) в ¦ ¦классификации ¦ ¦ ¦(+) ¦ ¦течение ¦окончательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦расчете ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Ст. 211__ + ст. 212___, ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего начислено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 02 + стр. 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦Ст. 211__ ¦Начислено по ст. 211___, ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: налог на доходы ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физ. лиц (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦профсоюз (___%) ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦исполн. лист ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦прочие удержания ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦К выдаче по ст. 211___, ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦В том числе: зарплата ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦отпускные ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦премия ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦мат. помощь ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦больн. лист (2 дня) ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: наличные ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦на лиц. счета в банках ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦Ст. 212__ ¦Начислено по ст. 212___, ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: налог на доходы ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физ. лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦профсоюз (___%) ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦исполн. лист ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦ ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦К выдаче по ст. 212___, ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: наличные ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦на лиц. счета в банках ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦Ст. 213__ ¦Начислено по ст. 213___, ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦В т.ч. ЕСН, всего ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦В т.ч.: Пенсионный фонд ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(страховая часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Пенсионный фонд (накопит. ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Пенсионный фонд (___%) ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Фонд соцстрахования (___%) ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Территориальный ФОМС (___%)¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Федеральный ФОМС (___%) ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Страх. от несчастных ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Начислено выплат по ¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 213___, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: налог на доходы ¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физ. лиц (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦ ¦36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦К выдаче по ст. 213___, ¦37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦В том числе: ¦38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничные листы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦пособия ¦39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦Из них: наличные ¦41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------+ ¦ ¦на лиц. счета в банках ¦42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+---------------------------+---------+--------------------------+----------+-------------+---------------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 2 к Порядку РЕЕСТР ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ __________________________________ (наименование организации) __________________________________ (№ лицевого счета) __________________________________ (коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР) __________________________________ (N, дата расчетного документа) ------T---------------------T-------------T--------------T-------------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Размер ¦Количество ¦Начисленная ¦ ¦п/п ¦контингента ¦выплаты на 1 ¦получателей ¦сумма, руб. ¦ ¦ ¦получателей ¦получателя ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------+ ¦ ¦к выдаче нал. ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+---------------------+-------------+--------------+-------------------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 3 к Порядку РЕЕСТР ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ _________________________________________________ (наименование организации) _________________________________________________ (№ лицевого счета) _________________________________________________ (коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР) _________________________________________________ (N, дата расчетного документа) ------T----------------------T--------------------------T--------------------¬ ¦№ ¦Ф.И.О. получателя ¦Основание для выплаты ¦Начисленная сумма, ¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦руб. ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к перечислению ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+--------------------------+--------------------+ ¦ ¦к выдаче нал. ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------+--------------------------+--------------------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 4 к Порядку ____________________________ (наименование организации) ДОВЕРЕННОСТЬ № ___ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ Дата получения наличных денег "__" _________ 200__ года Выдана ____________________________________________________________________ (№ лицевого счета) Паспорт ______________________________________ выдан "___" _____________ г. ___________________________________________________________________________ (кем выдан) Начисленная оплата труда, руб., за ________ месяц _________________________ (сумма прописью) ___________________________________________________________________________ ----------T----------------T--------------------------T-------------T------¬ ¦Номер ¦Подстатья ¦Цели расходования наличных¦Кассовый ¦Сумма ¦ ¦лицевого ¦экономической ¦денег ¦символ ¦ ¦ ¦счета ¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+--------------------------+-------------+------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------+----------------+--------------------------+-------------+------- ___________________________________________________________________________ (сумма прописью) Подпись лица, получившего доверенность _________________, удостоверяем. Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды подтверждаем. Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. ___________________________________________________________________________ (заполняется ответственным исполнителем финансового органа) Платежные поручения на перечисление платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды предъявлены. Ответственный исполнитель __________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Выписан чек N_____ от "___" _________ 200__ г. Ответственный исполнитель __________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 5 к Порядку ЗАЯВКА № _______ НА "___" ____________ 200__ ГОДА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ _______________________________________ (наименование организации) _______________________________________ (№ лицевого счета) по чеку № _________________ ------T--------------------T----------------------------------------------T---------¬ ¦№ ¦Наименование расхода¦Коды бюджетной классификации ¦Сумма ¦ ¦п/п ¦ +----------T-----T-----T-----T-----T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦подраздел ¦ППП ¦КЦСР ¦КВР ¦ЭКР ¦расширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----------+---------- ___________________________________________________________________________ (сумма прописью) Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 6 к Порядку РЕЕСТР ДОГОВОРОВ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА _______________________________ (наименование организации) _______________________________ (№ лицевого счета) ___________________________________________________ (код главы, коды ФКР: Рз, ПРз, ЦСР, ВР, код по ЭКР) чек № ______ за __________ 200_ г. (месяц) -----T---------T----------T----------------T----------------T-------------T----------T-----------T-----------------¬ ¦№ ¦№ и дата ¦Сумма ¦Основание ¦Дата ¦Содержание ¦Начислено ¦Удержано ¦К получению в ¦ ¦п/п ¦договора ¦договора ¦для заключения ¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора ¦акта выполненных¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+-----------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------+----------+----------------+----------------+-------------+----------+-----------+------------------ К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) _________________ в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) ____________________________ в Пенсионный фонд РФ (__) _____________________________________________ в территориальный ФОМС (__) ___________________________________________ в Федеральный ФОМС (__) _______________________________________________ Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 7 к Порядку СПРАВКА-РАСЧЕТ ПО СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ ОТ "__" __________ 200_ Г. № _____ К ПРИКАЗУ ОТ "___" ___________ 200__ Г. № ____ _________________________________________ (наименование организации) _________________________________________ (№ лицевого счета) _________________________________________ (код главы, коды по ФКР: Рз, ПРз, ЦС, ВР) _________________________________________ (N, дата расчетного документа) ------T-----------------T--------------T---------------------------------T-------¬ ¦№ ¦Ф.И.О. получателя¦Наименование ¦Расчет командировочных расходов ¦Код ЭКР¦ ¦п/п ¦ ¦расхода +----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Норма ¦Количество ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------+--------------+----------+-----------+----------+-------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. -------------------------------- <*> При направлении в служебную командировку на территорию иностранного государства норма расхода указывается одновременно в иностранной валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления справки-расчета. Приложение 8 к Порядку РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "__" ________ 200_ Г. ___________________________ (наименование организации) ___________________________ (№ лицевого счета) чек № __________________ -----T----------------T------------------------------------------------------------¬ ¦№ ¦Сумма ¦Коды бюджетной классификации ¦ ¦п/п ¦ +----------------T--------T--------T------T------T-----------+ ¦ ¦ ¦подраздел ФКР ¦ППП ¦КЦСР ¦КВР ¦ЭКР ¦расширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+-----------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------+----------------+--------+--------+------+------+------------ Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 9 к Порядку ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЗАКУПОК <*> НА ________________ 2____ Г. Заказчик ___________________________________________ ------T--------------T-----------------------T-------------------T-----------------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦Расчетный документ или ¦Общая сумма ¦Общая сумма ¦ ¦п/п ¦одноименных ¦договор ¦закупки ¦обязательств, принятых ¦ ¦ ¦товаров, +----------T------------+с учетом суммы по ¦с начала года, включая ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦№ ¦Дата ¦расчетному ¦обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документу по гр. 3,¦предусмотренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 нарастающим ¦договорами на текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом с начала ¦финансовый год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, руб. ¦прочие обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+----------+------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------+----------+------------+-------------------+------------------------ Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. -------------------------------- <*> Ведется независимо от источника финансирования. Приложение 10 к Порядку УТВЕРЖДАЮ ______________________ ______________________ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200_ ГОДУ ----T---------------T----T--------------T-----------T------------------T-----------¬ ¦№ ¦Наименование ¦№ ¦Наименование ¦Вид работ ¦Сроки проведения ¦Стоимость ¦ ¦п/п¦получателя ¦п/п ¦объекта работ ¦ ¦работ ¦работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------+----+--------------+-----------+------------------+------------ Приложение 11 к Порядку УТВЕРЖДАЮ ______________________ ______________________ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ "__" ___________ 200_ Г. № ___ К ПЕРЕЧНЮ ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200_ ГОДУ ------T-------------T-----T--------------------------------------------------------T---------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦ ¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦ ¦п/п ¦получателя +-----+------------T----------T------------T-------------------+работ с ¦ ¦ ¦ ¦№ ¦Наименование¦Вид работ ¦Сроки ¦Изменение стоимости¦изменениями, ¦ ¦ ¦ ¦п/п ¦объекта ¦ ¦проведения ¦работ (+, -), ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-------------+-----+------------+----------+------------+-------------------+---------------- Приложение 12 к Порядку ДОВЕРЕННОСТЬ <1> Дата выдачи: "__" ____________ 200__ г. Доверенность выдана ___________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________________ (должность) Паспорт: серия ________ № _____________________________________________ Кем выдан: ____________________________________________________________ Дата выдачи: "___" ______________ 19__ г. на представление в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области расчетных документов и документов, подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету __________________________________ ___________________________________________________________________________ (номер лицевого счета) Доверенность действительна по "___" ____________ 200__ г. Подпись лица, получившего доверенность __________________________ Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) -------------------------------- <1> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в финансовом органе. Приложение 13 к Порядку ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" _________________________________________________________________ (наименование организации - получателя средств местного бюджета) _________________________________________________________________ (№ лицевого счета) ------T-----------------------------------T---------------T---------------¬ ¦№ ¦Наименование документа ¦Дата, номер ¦Количество ¦ ¦п/п ¦ ¦документа ¦экземпляров ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------------------+---------------+---------------- Документы сдал: _____________________________ _________ _________________________________ (должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) работника получателя средств местного бюджета) Документы принял: "__" ____________ 200_ г. (дата) _____________________________ ________ _____________________ (должность работника (подпись) (расшифровка подписи) Черноголовского финансового отдела Министерства финансов Московской области) Приложение 14 к Порядку ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКАЗ ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ "__" ______________ 200__ г. г. Москва Наименование организации - получателя средств местного бюджета _______________________________________ № и сумма платежного поручения, по которому произведен отказ № ____ дата _________ сумма __________ № ____ дата _________ сумма __________ № ____ дата _________ сумма __________ № ____ дата _________ сумма __________ № ____ дата _________ сумма __________ Причина отказа: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Черноголовского финансового отдела Министерства финансов Московской области, осуществившего проверку документов _______/_____________________________ (расшифровка подписи) Подпись руководителя структурного подразделения Черноголовского финансового отдела Министерства финансов Московской области _______/_____________________________ (расшифровка подписи) Приложение 15 к Порядку РАСШИФРОВКА К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ______________________________________________ (наименование организации) Договор (контракт) от "___" _____________ № ___________________________ Общая сумма по договору (контракту) ___________________________________ В том числе в текущем году ____________________________________________ В том числе по бюджетным обязательствам: ------T--------------------------------------------T---------¬ ¦№ ¦Код бюджетной классификации (глава, раздел, ¦Сумма ¦ ¦п/п ¦подраздел, целевая статья, вид расхода ¦ ¦ ¦ ¦функциональной классификации, код ¦ ¦ ¦ ¦экономической классификации) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+---------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 16 к Порядку УВЕДОМЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ В АДМИНИСТРАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННУЮ НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ___________________________________________ (наименование муниципального заказчика) ----T------------------T--------------------T---------------------------------------¬ ¦№ ¦Номер и дата ¦Основание ¦Исходящий номер и дата направления ¦ ¦п/п¦муниципального ¦заключения ¦сведений, указанных в пункте 2 статьи ¦ ¦ ¦контракта ¦муниципального ¦18 Федерального закона от 21.07.2005 ¦ ¦ ¦ ¦контракта ¦№ 94-ФЗ "О размещении заказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки товаров, выполнение работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказание услуг для государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных нужд", в администрацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования "Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округ Черноголовка", уполномоченную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ведение реестра государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------------------+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+--------------------+---------------------------------------- Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 17 к Порядку СВЕДЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК <*>, ПО СОСТОЯНИЮ НА ____________ 200_ Г. Муниципальный заказчик __________________________ ------T--------------T--------------T----------T------------------------------------------------¬ ¦№ ¦Наименование ¦№ контракта, ¦Сумма ¦Общая сумма контрактов, заключенных по итогам ¦ ¦п/п ¦одноименной ¦дата ¦контракта ¦размещении заказов методом запроса котировок, ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦подлежащих оплате с начала квартала, с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данного контракта <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------T------------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал ¦II квартал ¦III квартал ¦IV квартал ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------+------------ Руководитель организации ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. ------------------------------- <*> В случае если оплата осуществляется по договору поставки, заключенному на основании муниципального контракта, данные сведения подлежат отражению в указанном приложении. <**> Сумма, не оплаченная в указанном квартале, подлежит корректировке в следующем квартале. При этом представляются уточненные сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам размещения заказов методом запроса котировок. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru